Объявления, новости

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ТСЖ "ЛОТОС" за 2014г.

ОСТАТОК денежных средств на расчетном счете

и в кассе на 01 января 2014 272180,42

ПРИХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п Наименование операциии Сумма (руб.)

1 Жилищно-коммунальные услуги 8566712,77

2 Наружняя реклама от юр.лиц, интернет 38235,00

3 Возмещение ФСС по больничному листу 19406,00

ИТОГО: 8624353,77

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

N° п/п Наименование операциии Сумма (руб.)

1 ОАО "Лифтремон"т (компл. обслуживание лифтов) 973491,35

2 МП "Теплосеть" (теплоэнергия) 2848966,75

3 МП "Водоканал" (водоснабжение и водоотведение) 1212491,77

4 ОАО "Мосэнергосбыт" (электроэнергия) 124758,60

5 ЛСПКХ (вывоз мусора) 316257,48

6 ООО ВИМИРА оценка ущерба 7000,00

7 ИП Еремин А.А. (обслуживание домофонов) 35640,00

8 ООО "АбицаГранд" (обсл. системы дымоудаления) 106943,99

9 ООО "Подмосковье" (тех.освидет.лифтов) 51134,04

10 ООО "ЕвроТрэйд" (покупка антимагнитов для ПУ) 10500,00

11 ООО «Ком-Юнити» (покупка программы 1 С) 19200,00

12 ООО "ТрейдАльянс" (покупка ноутбука и принтера) 28680,00

13 Энергоцентр (покупка ламп,датчиков освещения) 14872,41

14 ЖСК "Согласие"(услуги по уборке, сантех.обсл.) 480000,00

15 ООО «Гамбит» (т.о. Теплообменника) 24000,00

16 Услуги нотариуса 17600,00

17 Институт экономики и бизнеса (модерн.теплопункта)316821,94

18 Зарплата сотрудн. и по договорам подряда(ФОТ) 1023019,65

19 Налоги с ФОТ 242345,95

20 Налоги 335031,29

21 Услуги банка 30929,60

22 Непредвид. расходы (краны, пож. рукава ит.п.) 53620,00

23 Канцтовары 7601,48

24 Хоз.расходы, почтовые расходы 25866,23

25 Интернет и оплата мобильного телефона 5570,00

26 Оплата штрафа 30000,00

27 Перечисление на спец.счет (кап.ремонт) 514546,97

ИТОГО: 8856889,50

OCТАТОК денежных средств на расчетном счете и кассе на 01.01.2015г. 39644,69

Правление ТСЖ "Лотос"